四半期報告書-第42期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 912,110 | 1,311,783 |
減価償却費 | 216,359 | 194,348 |
受取利息及び受取配当金 | -13,144 | -15,435 |
支払利息 | 3,695 | 2,685 |
売上債権の増減額(△は増加) | 905,569 | -1,360,646 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -72,858 | 1,047,673 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -394,904 | 203,966 |
その他 | -48,688 | -76,475 |
小計 | 1,508,139 | 1,307,898 |
利息及び配当金の受取額 | 13,144 | 15,435 |
利息の支払額 | -3,688 | -2,696 |
法人税等の支払額 | -629,104 | -102,728 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,490 | 1,217,909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -100,918 | -204,472 |
無形固定資産の取得による支出 | -52,680 | -17,547 |
その他 | 7,002 | 4,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,596 | -217,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,026 | -153,244 |
配当金の支払額 | -137,290 | -164,747 |
その他 | -14 | -327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,331 | -318,319 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -632 | 3,221 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 592,930 | 685,025 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,268,054 | 5,860,984 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,860,984 | 7,203,265 |