有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	19,702	89,183	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	21,725	164,593	-	2025年～2029年
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/27 9:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債の増加(前期比1億72百万円増)は、短期借入金1億61百万円が減少しましたが、支払手形及び買掛金の増加3億59百万円が主な要因となっております。
固定負債の増加(前期比4億7百万円増)は、リース債務の増加1億42百万円、繰延税金負債の増加2億59百万円が主な要因となっております。
[純資産]

2024/06/27 9:59

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	2,612,316	2,608,683	△3,633
リース債務(*3)	41,427	41,427	-
負債計	41,427	41,427	-

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	3,487,541	3,482,607	△4,933
リース債務(*3)	253,777	253,777	-
負債計	253,777	253,777	-

(*1)現金及び預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払法人税等については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/27 9:59