有価証券報告書-第77期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 414,140 | 430,167 |
| 減価償却費 | 251,565 | 256,491 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,611 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,775 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,335 | -8,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,036 | -69,245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,459 | -74,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,827 | 4,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,685 | -38,032 |
| 支払利息 | 21,990 | 18,829 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,404 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29,267 | 11,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,613 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421,469 | 546,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,043 | 196,696 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,154 | -22,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,332,603 | -351,210 |
| その他債務の減少額 | -25,172 | 58,095 |
| その他 | -33,318 | 62,029 |
| 小計 | -408,651 | 1,020,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,682 | 38,030 |
| 利息の支払額 | -22,335 | -18,972 |
| 法人税等の支払額 | -235,550 | -124,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -629,855 | 914,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,704 | -103,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,199 | 268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,358 | -20,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188,653 | -213,518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,644 | － |
| その他 | 31,373 | -7,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,500 | -344,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 903,597 | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,240 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,441 | -4,238 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,325 | -101,795 |
| 配当金の支払額 | -97,609 | -100,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 779,980 | -188,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | -1,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,930 | 380,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,599,246 | 1,504,355 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,039 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,504,355 | 1,884,411 |