有価証券報告書-第80期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 242,201 | -155,396 |
| 減価償却費 | 218,638 | 211,594 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,973 | 234,113 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,541 | － |
| 災害損失 | 2,333 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,008 | 14,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,361 | 4,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,762 | -51,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99,441 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 81,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,910 | -30,990 |
| 支払利息 | 15,569 | 15,099 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,817 | 33,398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,953 | 103,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -902,392 | 215,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,498 | -244,854 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,495 | 22,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721,397 | -205,936 |
| その他債務の減少額 | 79,485 | 9,991 |
| その他 | -27,143 | 8,302 |
| 小計 | 102,715 | 265,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,165 | 23,386 |
| 利息の支払額 | -15,514 | -15,132 |
| 法人税等の支払額 | -94,077 | -104,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,288 | 168,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,908 | -8,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,339 | -4,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331,626 | -212,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,180 | 94,099 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| その他 | 2,203 | -28,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,490 | 40,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96,719 | -89,073 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,168 | -12,481 |
| 自己株式の取得による支出 | -486 | -454 |
| 配当金の支払額 | -98,689 | -49,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,625 | -151,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | 6,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,606 | 64,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,488,974 | 2,409,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,409,368 | 2,473,668 |