平和紙業（9929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -197,818 | 143,991 |
| 減価償却費 | 104,924 | 73,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 103,300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200,695 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,688 | -12,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,213 | -7,244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,054 | -21,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,381 | -22,478 |
| 支払利息 | 7,680 | 6,933 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,192 | 3,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391,335 | 970,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,007 | -4,836 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,778 | 1,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,992 | -765,038 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,390 | -39,360 |
| その他 | 30,526 | -49,938 |
| 小計 | 134,263 | 276,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,686 | 22,657 |
| 利息の支払額 | -7,802 | -7,019 |
| 法人税等の支払額 | -52,330 | -52,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,818 | 238,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,740 | -14,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,808 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,283 | -31,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,099 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| その他 | -7,605 | 10,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,661 | -35,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,628 | 121,351 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,005 | -5,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -140 |
| 配当金の支払額 | -49,339 | -49,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,037 | 65,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,125 | -1,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,316 | 268,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,409,368 | 2,421,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,421,684 | 2,741,899 |
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