支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<負債>負債合計は、84億95百万円(前期比5億1百万円減)となりました。
流動負債の減少(前期比4億65百万円減)は、支払手形及び買掛金の減少2億63百万円、短期借入金の減少2億32百万円が主な要因となっております。
固定負債の減少(前期比36百万円減)は、繰延税金負債45百万円が増加しましたが、リース債務の減少7百万円、退職給付に係る負債の減少63百万円が主な要因となっております。

2016/06/30 9:49

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。また、満期保有目的の債券は、当社の資金運用投資基準に従い、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、固定金利により調達しております。

2016/06/30 9:49