平和紙業（9929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,327 | 385,593 |
| 減価償却費 | 98,788 | 91,590 |
| 資産除去債務履行差額 | -16,872 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,261 | 2,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,460 | -48,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,072 | -63,983 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -20,434 | － |
| 為替換算調整勘定戻入額 | -22,455 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,327 | -47,524 |
| 支払利息 | 11,911 | 10,584 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71,579 | 2,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,428 | 106,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,005 | -119,941 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57,922 | 38,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,788 | -253,535 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 31,078 | -158,918 |
| その他 | 4,220 | 37,102 |
| 小計 | 286,451 | -11,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,154 | 49,264 |
| 利息の支払額 | -11,786 | -10,413 |
| 法人税等の支払額 | -107,155 | 54,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,664 | 82,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,023 | -11,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,033 | -11,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,970 | -114,619 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 120,000 |
| 敷金の差入による支出 | -19,804 | -785 |
| その他 | -4,220 | 35,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,917 | 16,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -218,736 | -215,196 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,149 | -11,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -682 | -102 |
| 配当金の支払額 | -98,647 | -98,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,215 | -325,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,024 | -2,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,444 | -230,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,498,251 | 2,268,071 |
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