支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
支払手形	-	52,068

2018/06/29 9:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、92億91百万円(前期比6億82百万円増)となりました。
流動負債の増加(前期比6億54百万円増)は、短期借入金1億13百万円が減少しましたが、支払手形及び買掛金の増加7億18百万円が主な要因となっております。
固定負債の増加(前期比28百万円増)は、リース債務の増加10百万円、繰延税金負債の増加15百万円が主な要因となっております。

2018/06/29 9:24

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。また、満期保有目的の債券は、当社の資金運用投資基準に従い、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、固定金利により調達しております。

2018/06/29 9:24