利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1億22百万円(前期比1.4%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2億20百万円に仕入債務の増減額4億10百万円の加算調整、売上債権の増加額5億21百万円の減算調整を行ったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は13百万円(前期比96.8%減)となりました。これは主に、敷金の回収による収入64百万円がありましたが、差入保証金の差入による支出77百万円等によるものであります。

2024/06/27 9:59