利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2億60百万円(前期比112.3%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1億92百万円に減価償却費1億62百万円、売上債権の減少額8億1百万円の加算調整、仕入債務の減少額8億28百万円、法人税等の支払額48百万円の減算調整を行ったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億54百万円(前期比4,097.8%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億25百万円によるものであります。

2025/06/27 10:17