利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動より得られた資金は17億73百万円(前年同四半期は5億7百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億64百万円、売上債権の減少14億44百万円、棚卸資産の減少1億41百万円の収入に対し、仕入債務の減少4億70百万円、法人税等の支払額3億88百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は1億57百万円(前年同四半期は3億88百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による98百万円、無形固定資産の取得による23百万円の支出によるものであります。

2016/11/14 9:07