営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資産」という。)は、66億41百万円となりました。当第2四半期連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動より得られた資金は17億73百万円(前年同四半期は5億7百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億64百万円、売上債権の減少14億44百万円、棚卸資産の減少1億41百万円の収入に対し、仕入債務の減少4億70百万円、法人税等の支払額3億88百万円の支出によるものであります。

2016/11/14 9:07