利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動より得られた資金は13億74百万円(前年同四半期は7億91百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益13億94百万円、売上債権の減少12億23百万円、たな卸資産の減少1億10百万円の収入に対し、仕入債務の減少8億33百万円、法人税等の支払額6億8百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は1億54百万円(前年同四半期は1億78百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による1億10百万円、無形固定資産の取得による12百万円の支出によるものであります。

2018/11/14 11:34