営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資産」という。)は、前連結会計年度より19億92百万円増加し、96億36百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動より得られた資金は25億85百万円(前年同四半期は19億75百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益9億74百万円、売上債権の減少25億53百万円、たな卸資産の減少1億31百万円の収入に対し、仕入債務の減少8億86百万円、法人税等の支払額3億82百万円の支出によるものであります。

2020/11/13 9:53