利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動より得られた資金は7億49百万円(前年同四半期は25億85百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11億45百万円、売上債権の減少2億84百万円、棚卸資産の減少94百万円の収入に対し、仕入債務の減少4億40百万円、法人税等の支払額3億18百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は6億38百万円(前年同四半期は1億72百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による5億28百万円、無形固定資産の取得による89百万円の支出によるものであります。

2021/11/15 9:34