四半期報告書-第90期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,912,305 | 6,113,626 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 10,533,548 | 9,930,762 | |||||||||
| 有価証券 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 商品 | 1,973,595 | 1,813,123 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 124,076 | 121,289 | |||||||||
| その他 | 69,083 | 105,719 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,680 | △10,067 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,401,930 | 19,874,453 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 2,273,027 | 2,204,293 | |||||||||
| 構築物(純額) | 33,144 | 30,828 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 71,452 | 67,819 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 55,316 | 45,532 | |||||||||
| 土地 | 4,845,482 | 4,944,512 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 232,133 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,278,423 | 7,525,118 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 46,435 | 50,374 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 47,985 | 68,349 | |||||||||
| 電話加入権 | 31,611 | 31,611 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 126,031 | 150,334 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,660,356 | 1,869,776 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 前払年金費用 | 41,682 | 237,808 | |||||||||
| 差入保証金 | 139,020 | 141,636 | |||||||||
| その他 | 43,887 | 46,137 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △31,068 | △31,708 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,863,878 | 2,273,651 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,268,334 | 9,949,105 | |||||||||
| 資産合計 | 29,670,264 | 29,823,559 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,888,350 | 2,351,038 | |||||||||
| 未払金 | 199,577 | 118,197 | |||||||||
| 未払費用 | 319,145 | 334,805 | |||||||||
| 未払法人税等 | 406,200 | 277,300 | |||||||||
| 未払消費税等 | 27,315 | 101,544 | |||||||||
| 預り金 | 14,063 | 14,712 | |||||||||
| 従業員預り金 | 264,994 | 254,712 | |||||||||
| その他 | 14,857 | 15,616 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,134,504 | 3,467,928 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | - | 98,478 | |||||||||
| 長期未払金 | 154,637 | 154,637 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 34,971 | 52,621 | |||||||||
| 資産除去債務 | 6,180 | 20,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 293,290 | 438,794 | |||||||||
| 固定負債合計 | 489,078 | 764,531 | |||||||||
| 負債合計 | 4,623,582 | 4,232,459 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,597,406 | 2,597,406 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,525,980 | 2,528,193 | |||||||||
| 利益剰余金 | 19,488,139 | 19,882,690 | |||||||||
| 自己株式 | △156,938 | △141,331 | |||||||||
| 株主資本合計 | 24,454,587 | 24,866,958 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 588,493 | 722,940 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 588,493 | 722,940 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,600 | 1,200 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,046,681 | 25,591,099 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 29,670,264 | 29,823,559 | |||||||||
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