#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: <財政状態>総資産は前連結会計年度末と比べ284億81百万円(21.4%)増加し、1,613億32百万円となりました。また、純資産は前連結会計年度末と比べ172億24百万円(22.3%)増加し、943億61百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べ0.5ポイント上昇し、58.3%となりました。
資産の増加要因としましては、主に前連結会計年度末と比べ受取手形及び売掛金が96億78百万円(16.0%)、現金及び預金が58億34百万円(21.0%)、無形固定資産が57億44百万円(275.3%)増加したことによるものであります。
負債の増加要因としましては、主に前連結会計年度末と比べ支払手形及び買掛金が74億40百万円(17.2%)増加したことによるものであります。
2015/06/18 9:56
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛金残高の範囲内にあるものを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
2015/06/18 9:56