キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 14:13
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 150億9700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,396 | -954 | -2,147 | 8,442 | -948 | 42,135 | 通期 | 14,640 | -3,491 | -4,542 | 11,149 | -1,447 | 42,414 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,418 | 763 | -1,327 | 7,181 | -480 | 48,228 | 通期 | 10,743 | 824 | -3,438 | 11,567 | -896 | 50,553 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,514 | 1,780 | -1,380 | 9,294 | -668 | 58,645 | 通期 | 9,602 | 561 | -2,001 | 10,163 | -1,369 | 58,872 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,053 | -1,750 | -1,774 | 2,303 | -550 | 59,400 | 通期 | 8,737 | -3,589 | -5,207 | 5,148 | -1,279 | 58,825 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,463 | -2,124 | -1,667 | 6,339 | -1,286 | 63,497 | 通期 | 15,433 | -2,175 | -5,246 | 13,258 | -1,792 | 66,849 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,378 | 988 | -2,307 | 7,366 | -578 | 71,889 | 通期 | 14,074 | -2,151 | -5,747 | 11,923 | -3,314 | 73,015 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,128 | -4,042 | -2,135 | 2,086 | -754 | 72,977 | 通期 | 11,048 | -5,271 | -6,273 | 5,777 | -1,767 | 72,568 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,105 | -3,369 | -2,675 | -5,474 | -934 | 64,572 | 通期 | 2,700 | -15,452 | -6,044 | -12,752 | -1,771 | 53,882 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,450 | 6,349 | -2,963 | 9,799 | -996 | 60,834 | 通期 | 15,097 | -577 | -7,043 | 14,520 | -1,990 | 61,495 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月(連)
- 111億4900万
- 2017年3月(連) +3.75%
- 115億6700万
- 2018年3月(連) -12.14%
- 101億6300万
- 2019年3月(連) -49.35%
- 51億4800万
- 2020年3月(連) +157.54%
- 132億5800万
- 2021年3月(連) -10.07%
- 119億2300万
- 2022年3月(連) -51.55%
- 57億7700万
- 2023年3月(連) マイ転
- -127億5200万
- 2024年3月(連) プラ転
- 145億2000万
営業CFマージン
- 2016年3月(連)
- 5.85%
- 2017年3月(連)
- 4.45%
- 2018年3月(連)
- 3.72%
- 2019年3月(連)
- 3.14%
- 2020年3月(連)
- 5.25%
- 2021年3月(連)
- 5.07%
- 2022年3月(連)
- 3.82%
- 2023年3月(連)
- 0.85%
- 2024年3月(連)
- 4.37%