キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 63億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,774 | -791 | -1,698 | 3,983 | -982 | 35,964 | 通期 | 7,054 | -1,940 | -3,029 | 5,114 | -1,871 | 35,838 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,396 | -954 | -2,147 | 8,442 | -948 | 42,135 | 通期 | 14,640 | -3,491 | -4,542 | 11,149 | -1,447 | 42,414 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,418 | 763 | -1,327 | 7,181 | -480 | 48,228 | 通期 | 10,743 | 824 | -3,438 | 11,567 | -896 | 50,553 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,514 | 1,780 | -1,380 | 9,294 | -668 | 58,645 | 通期 | 9,602 | 561 | -2,001 | 10,163 | -1,369 | 58,872 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,053 | -1,750 | -1,774 | 2,303 | -550 | 59,400 | 通期 | 8,737 | -3,589 | -5,207 | 5,148 | -1,279 | 58,825 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,463 | -2,124 | -1,667 | 6,339 | -1,286 | 63,497 | 通期 | 15,433 | -2,175 | -5,246 | 13,258 | -1,792 | 66,849 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,378 | 988 | -2,307 | 7,366 | -578 | 71,889 | 通期 | 14,074 | -2,151 | -5,747 | 11,923 | -3,314 | 73,015 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,128 | -4,042 | -2,135 | 2,086 | -754 | 72,977 | 通期 | 11,048 | -5,271 | -6,273 | 5,777 | -1,767 | 72,568 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,105 | -3,369 | -2,675 | -5,474 | -934 | 64,572 | 通期 | 2,700 | -15,452 | -6,044 | -12,752 | -1,771 | 53,882 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,450 | 6,349 | -2,963 | 9,799 | -996 | 60,834 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 51億1400万
- 2016年3月（連） +118.01%
- 111億4900万
- 2017年3月（連） +3.75%
- 115億6700万
- 2018年3月（連） -12.14%
- 101億6300万
- 2019年3月（連） -49.35%
- 51億4800万
- 2020年3月（連） +157.54%
- 132億5800万
- 2021年3月（連） -10.07%
- 119億2300万
- 2022年3月（連） -51.55%
- 57億7700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -127億5200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.95%
- 2016年3月（連）
- 5.85%
- 2017年3月（連）
- 4.45%
- 2018年3月（連）
- 3.72%
- 2019年3月（連）
- 3.14%
- 2020年3月（連）
- 5.25%
- 2021年3月（連）
- 5.07%
- 2022年3月（連）
- 3.82%
- 2023年3月（連）
- 0.85%