営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べ収入が83億48百万円(75.6%)減少し、27億円のプラスとなりました。これは主に、売上債権の増加(86億68百万円)、法人税等の支払(70億95百万円)がありましたが、税金等調整前当期純利益(210億83百万円)、仕入債務の増加(13億94百万円)があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べ支出が101億80百万円(193.1%)増加し、154億52百万円のマイナスとなりました。これは主に、定期預金の払戻(100億円)と預入(250億円)の収支、有形固定資産の取得による支出(13億91百万円)、無形固定資産の取得による支出(4億2百万円)があったことによるものであります。

2023/06/27 14:02