営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、66億99百万円(前年同期は34億50百万円)となりました。これは主に前連結会計年度末に計上された買掛金などの支払に伴う仕入債務の減少(96億22百万円)、法人税等の支払(48億88百万円)などがありましたが、前連結会計年度末に計上された売掛金などの回収に伴う売上債権の減少(142億34百万円)、税金等調整前中間純利益の計上(122億43百万円)などがあったことによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、58億99百万円(前年同期は63億49百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の払戻(80億円)と預入(110億円)の収支や、投資有価証券の取得による支出(14億45百万円)などがあったことによるものであります。

2024/11/14 9:11