太洋物産（9941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 18,896 | -216,638 |
| 減価償却費 | 4,989 | 6,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,598 | -9,697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,625 | -4,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,084 | -2,476 |
| 支払利息 | 33,310 | 46,476 |
| 為替差損益（△は益） | 447 | 4,222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,500 | 370,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -468,945 | 237,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,458 | 372,526 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 519,706 | 262,736 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -135,636 | 9,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 50,023 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -73,610 | － |
| その他 | -41,633 | 181,235 |
| 小計 | 15,509 | 1,308,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,058 | 2,441 |
| 利息の支払額 | -32,221 | -40,740 |
| 法人税等の支払額 | -3,208 | -3,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,861 | 1,265,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,697 | -55,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -151 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,500 | 3,000 |
| その他 | -4,232 | -460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,581 | -52,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -696,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,000 | -45,000 |
| その他 | － | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459,000 | -741,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -447 | -4,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,109 | 466,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 696,152 | 1,132,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,262 | 1,334,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
