太洋物産（9941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -467,811 | 112,779 |
| 減価償却費 | 9,895 | 13,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300,389 | -362,603 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,415 | 3,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,206 | -2,610 |
| 支払利息 | 68,147 | 92,455 |
| 為替差損益（△は益） | 330 | 3,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,246,848 | 676,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,496,936 | 1,307,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366,779 | -331,892 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 519,706 | 210,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 138,471 | -211,614 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10,116 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -934,045 | － |
| その他 | 91,519 | 200,171 |
| 小計 | -900,169 | 1,705,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,155 | 2,568 |
| 利息の支払額 | -69,391 | -87,577 |
| 法人税等の支払額 | -2,722 | -3,963 |
| 法人税等の還付額 | 90,497 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -879,631 | 1,616,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,132 | -56,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,826 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,500 | 17,100 |
| その他 | -9,675 | 51,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,602 | 45,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | 418,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,000 | -95,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| その他 | -66,990 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,442,010 | 298,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -330 | -3,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,445 | 1,957,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 696,152 | 1,247,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,598 | 2,825,645 |
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