太洋物産（9941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -1,462,194 | -4,786 |
| 減価償却費 | 15,096 | 19,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,134,119 | -377,612 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,454 | 11,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,768 | -5,873 |
| 商品購入契約解約損 | 41,444 | － |
| 支払利息 | 105,829 | 140,704 |
| 受取保険金 | -107,283 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,752 | 3,768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,108 | 321 |
| 投資有価証券受贈益 | -4,125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,399,208 | 1,071,306 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,660,248 | 3,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -798,827 | 1,165,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,458 | -475,919 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 469,657 | 163,070 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,551 | -108,665 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 145,915 | 276,643 |
| その他 | 341,056 | 217,311 |
| 小計 | -3,561,129 | 2,094,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,710 | 5,848 |
| 法人税等の還付額 | 90,497 | － |
| 利息の支払額 | -113,972 | -134,469 |
| 法人税等の支払額 | -3,015 | -4,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,581,908 | 1,961,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,453 | -53,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,586 | -352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,826 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,300 | 22,300 |
| その他 | -23,976 | 49,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,716 | 101,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,300,000 | 374,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,000 | -95,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 188,307 |
| その他 | -67,087 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,800,912 | 442,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,752 | -3,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,534 | 2,501,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 696,152 | 879,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,687 | 3,369,774 |
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