営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末に比べ、21億46百万円増加し、27億4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、22億76百万円(前年同四半期累計期間は7億5百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益(34百万円)、売上債権の減少(19億91百万円)、たな卸資産の減少(1億77百万円)、仕入債務の増加(6億55百万円)等の収入に対し、未収消費税等の増加(75百万円)、未払費用の減少(1億32百万円)等の支出によるものです。

2015/05/14 16:01