利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、1億67百万円(前年同四半期累計期間は1億95百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益(1億94百万円)、仕入債務の増加(4億65百万円)、未払費用の増加(1億19百万円)等の収入に対し、売上債権の増加(9億69百万円)、前渡金の増加(52百万円)等の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、0百万円(前年同四半期累計期間は4百万円の獲得)となりました。これは主に、投資事業組合からの分配による収入(3百万円)等に対し、無形固定資産の取得による支出(3百万円)によるものです。

2017/05/12 16:01