営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末に比べ、3億20百万円減少し、23億66百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1億67百万円(前年同四半期累計期間は1億95百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益(1億94百万円)、仕入債務の増加(4億65百万円)、未払費用の増加(1億19百万円)等の収入に対し、売上債権の増加(9億69百万円)、前渡金の増加(52百万円)等の支出によるものです。

2017/05/12 16:01