利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億25百万円の支出(前年同期は1億91百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4百万円の支出(前年同期は57百万円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億82百万円の支出(前年同期は2億15百万円の支出)となりました。

2017/12/20 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、3億25百万円(前年同期は得られた資金1億91百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加12億35百万円、たな卸資産の増加1億23百万円、税引前当期純利益3億37百万円、仕入債務の増加7億7百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4百万円(前年同期は得られた資金57百万円)となりました。これは主に、投資事業組合からの分配による収入8百万円、保険積立金の解約収入4百万円、無形固定資産の取得による支出7百万円、その他投資等の取得による支出7百万円等によるものです。

2017/12/20 15:01