営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億25百万円の支出(前年同期は1億91百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4百万円の支出(前年同期は57百万円の収入)となりました。

2017/12/20 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、3億25百万円(前年同期は得られた資金1億91百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加12億35百万円、たな卸資産の増加1億23百万円、税引前当期純利益3億37百万円、仕入債務の増加7億7百万円等によるものです。

2017/12/20 15:01