利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、14億43百万円(前年同四半期累計期間は1億67百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少(11億70百万円)、たな卸資産の減少(7億22百万円)等の収入に対し、税引前四半期純損失(△37百万円)、仕入債務の減少(1億56百万円)、未払費用の減少(2億77百万円)等の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4百万円(前年同四半期累計期間は0百万円の獲得)となりました。これは主に、投資事業組合からの分配による収入(1百万円)等に対し、無形固定資産の取得による支出(6百万円)によるものです。

2018/05/11 16:01