営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末に比べ、11百万円減少し、14億58百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、2億9百万円(前年同四半期累計期間は3億22百万円の使用)となりました。これは主に、たな卸資産6億3百万円の減少等による収入に対し、税引前四半期純損失8百万円、売上債権5億96百万円の増加等による支出によるものです。

2021/05/14 16:12