利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、11億42百万円(前年同四半期累計期間は2億9百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益97百万円、仕入債務99百万円の減少等による収入に対し、売上債権9億21百万円、棚卸資産4億13百万円の増加等による支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、2百万円(前年同四半期累計期間は8百万円の獲得)となりました。

2022/05/13 16:15