営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ9億59百万円減少し、4億98百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、11億42百万円(前年同四半期累計期間は2億9百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益97百万円、仕入債務99百万円の減少等による収入に対し、売上債権9億21百万円、棚卸資産4億13百万円の増加等による支出によるものです。

2022/05/13 16:15