利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は6億43百万円(前年同期比60.3%減)となり、これは主に税金等調整前四半期純利益の計上(16億97百万円)、貸倒引当金の減少(5億62百万円)、売上債権の増加(2億85百万円)、棚卸資産の増加(93百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8億64百万円(前年同期比196.6%増)となり、これは主に有形固定資産の取得による支出(5億94百万円)、投資有価証券の取得による支出(1億85百万円)等によるものであります。

2021/11/12 9:29