営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は160百万円(前年同期は1,374百万円の収入)となりました。これは、法人税等の支払額652百万円に加え仕入債務の2,700百万円の減少、たな卸資産の922百万円の増加及び賞与引当金の723百万円の減少により資金が減少するも、税金等調整前四半期純利益1,602百万円及び減価償却費228百万円の計上並びに売上債権及び未収入金の2,508百万円の減少により資金が増加したことが主な要因です。

2017/11/14 15:45