営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は2,606百万円(前年同期は160百万円の収入)となりました。これは、法人税等の支払額1,132百万円に加え仕入債務の減少3,853百万円、たな卸資産の増加545百万円及び賞与引当金の減少542百万円により資金が減少するも、税金等調整前四半期純利益2,386百万円及び減価償却費256百万円の計上並びに売上債権及び未収入金の6,726百万円の減少により資金が増加したことが主な要因です。

2018/11/14 9:33