利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の営業活動の結果得られた資金は5,242百万円(前連結会計年度は7,971百万円の収入)となりました。これは、主に法人税等の支払額2,229百万円に加え、仕入債務の減少1,645百万円により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益7,177百万円及び売上債権の減少1,518百万円並びに減価償却費954百万円の計上があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末の投資活動の結果使用した資金は2,265百万円(前連結会計年度は3,194百万円の支出)となりました。これは、主に基幹システム再構築に伴う無形固定資産取得による支出1,598百万円、並びに当社沖縄営業所新築等に伴う有形固定資産取得による支出833百万円があったことによるものであります。

2021/06/25 15:36