利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は81百万円(前年同期は3,910百万円の収入)となりました。これは、仕入債務の減少2,508百万円、法人税等の支払額1,134百万円及び棚卸資産の増加1,133百万円並びに賞与引当金の減少792百万円により資金が減少するも、税金等調整前四半期純利益2,969百万円、未収入金の減少1,410百万円及び売上債権の減少804百万円並びに減価償却費の計上650百万円により資金の増加があったことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果使用した資金は2,783百万円(前年同期は1,551百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出2,911百万円と投資有価証券の取得による支出203百万円があったことによるものであります。

2022/11/14 16:26