営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は1,500百万円(前年同期は81百万円の収入)となりました。これは、仕入債務の減少1,939百万円、法人税等の支払額1,749百万円及び賞与引当金の減少1,027百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益4,063百万円の計上、減価償却費693百万円の計上、契約負債の増加などによるその他の増加661百万円、未収入金の減少360百万円及びのれん償却額280百万円の計上により資金が増加したことが主な要因です。

2023/11/14 11:15