利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は4,309百万円(前連結会計年度は1,500百万円の収入)となりました。これは、法人税等の支払額2,129百万円に加え、仕入債務の減少1,424百万円、棚卸資産の増加844百万円により資金が減少した一方で、好調な業績を背景に税金等調整前中間純利益6,648百万円を計上した他、売上債権の減少2,056百万円により資金が増加したことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の投資活動の結果得られた資金は69百万円(前連結会計年度は208百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出408百万円に加え、敷金及び保証金の差入による支出356百万円があった一方で、投資有価証券の売却及び償還による収入932百万円があったことが主な要因です。

2024/11/14 11:12