財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の投資活動の結果得られた資金は69百万円(前連結会計年度は208百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出408百万円に加え、敷金及び保証金の差入による支出356百万円があった一方で、投資有価証券の売却及び償還による収入932百万円があったことが主な要因です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の財務活動の結果使用した資金は4,284百万円(前連結会計年度は1,009百万円の収入)となりました。これは、主に長短借入金の純減額2,135百万円及び配当金の支払額1,981百万円によるものであります。

2024/11/14 11:12