ミスミG（9962）の定期預金の預入による支出の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、38,158百万円の純収入となりました(前年同期は20,443百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が31,010百万円、減価償却費が13,139百万円、売上債権の減少額が6,251百万円、仕入債務の減少額が3,549百万円、法人税等の支払額が9,699百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10,272百万円の純支出となりました(前年同期は14,528百万円の純支出)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が12,604百万円、定期預金の預入による支出が12,736百万円、定期預金の払戻による収入が14,763百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、18,588百万円の純支出となりました(前年同期は10,722百万円の純支出)。この主な内訳は、自己株式の取得による支出が10,095百万円、配当金の支払額が7,058百万円であります。

2024/02/02 14:00