営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億4千7百万円の純収入となりました。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が60億2千3百万円、減価償却費が15億2千万円、のれん償却額が4億6千7百万円、売上債権の増加額が7億8千2百万円、たな卸資産の増加額が12億9千1百万円、仕入債務の減少額が1億1千2百万円、未払金の減少額が10億8千7百万円、法人税等の支払額が37億3千5百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、17億1千2百万円の純支出となりました。この主な内訳は、有価証券の売却及び償還による収入が5億円、固定資産の取得による支出が20億5千6百万円、定期預金の預入による支出が49億1千2百万円、定期預金の払戻による収入が47億1百万円であります。

2015/08/07 15:00