営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、93億6千2百万円の純収入となりました。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が195億2千2百万円、減価償却費が45億7百万円、のれん償却額が14億1千8百万円、売上債権の増加額が39億3千9百万円、たな卸資産の増加額が21億9千1百万円、仕入債務の減少額が2億5千6百万円、未払金の減少額が13億4百万円、法人税等の支払額が90億7千万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、27億4千4百万円の純支出となりました。この主な内訳は、有価証券の売却及び償還による収入が16億円、固定資産の取得による支出が62億7千9百万円、定期預金の預入による支出が179億円、定期預金の払戻による収入が213億5千3百万円であります。

2016/02/05 12:02