キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,023 | 7,485 |
| 減価償却費 | 1,520 | 1,405 |
| のれん償却額 | 467 | 428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | 139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -218 | -940 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -248 | -278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -45 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 株式交付費 | － | 0 |
| 株式報酬費用 | 23 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -782 | -1,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,291 | -1,436 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 230 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112 | 112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,087 | -565 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 106 | -316 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -231 | 1,126 |
| 小計 | 4,462 | 6,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 51 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 法人税等の還付額 | － | 28 |
| 法人税等の支払額 | -3,735 | -3,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847 | 2,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,056 | -1,592 |
| 固定資産の売却による収入 | 388 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,912 | -6,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,701 | 9,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 74 |
| その他 | -320 | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,712 | 2,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18 | － |
| 株式の発行による収入 | 52 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -1,663 | -2,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,632 | -2,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -1,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,430 | 457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,204 | 38,880 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -781 |
