流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ19億8千1百万円増加し、2,140億2千3百万円となりました。この主な要因は現金及び預金が35億2千2百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が45億5千4百万円増加したこと、商品及び製品が10億6千9百万円増加したことなどにより流動資産が18億4千6百万円増加したこと、有形固定資産が5億1千6百万円減少したこと、無形固定資産が7百万円増加したこと、及び投資有価証券等の投資その他の資産が6億4千4百万円増加したことであります。
総負債は前連結会計年度末に比べ110億2千5百万円減少し、453億5千7百万円となりました。この主な要因は支払手形及び買掛金が7億7千5百万円減少したこと、未払金が22億2千9百万円減少したこと、未払法人税等が6億3千1百万円減少したことなどにより流動負債が35億3千8百万円減少したこと、主に新株予約権付社債の転換により固定負債が74億8千7百万円減少したことであります。

2017/08/04 13:45