営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、17億4千6百万円の純収入となりました(前年同期は25億3千9百万円の純収入)。この主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が99億5千9百万円、減価償却費が16億2千6百万円、のれん償却額が4億3千1百万円、賞与引当金の減少額が10億3千7百万円、売上債権の増加額が38億1千1百万円、たな卸資産の増加額が13億6百万円、仕入債務の減少額が7億5千万円、未払金の減少額が10億円、法人税等の支払額が35億7千6百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、44億6千2百万円の純収入となりました(前年同期は20億1千1百万円の純収入)。この主な内訳は、固定資産の取得による支出が28億7千9百万円、定期預金の預入による支出が70億9千3百万円、定期預金の払戻による収入が145億8千8百万円であります。

2017/08/04 13:45