利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、税金等調整前当期純利益が318億1千5百万円、減価償却費が88億4千万円、売上債権の増加額が15億2千9百万円、たな卸資産の増加額が103億4千5百万円、仕入債務の減少額が16億9千9百万円、未払金の減少額が36億3千3百万円、法人税等の支払額が93億8千3百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、169億5千5百万円の支出となり、前年同期に比べ20億6千7百万円支出が増加いたしました。投資活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、固定資産の取得による支出が214億1千4百万円、定期預金の預入による支出が279億4千万円、定期預金の払戻しによる収入が329億2千万円、敷金及び保証金の差入による支出が10億5千1百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、59億9千1百万円の支出となり、前年同期に比べ2億6千6百万円支出が増加いたしました。財務活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、配当金の支払額が60億3千2百万円であります。

2019/06/21 14:20