営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ99億5千9百万円減少し、417億5千3百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、130億4千8百万円の収入となり、前年同期に比べ112億7千6百万円収入が減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、税金等調整前当期純利益が318億1千5百万円、減価償却費が88億4千万円、売上債権の増加額が15億2千9百万円、たな卸資産の増加額が103億4千5百万円、仕入債務の減少額が16億9千9百万円、未払金の減少額が36億3千3百万円、法人税等の支払額が93億8千3百万円であります。

2019/06/21 14:20