支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債合計は、前連結会計年度末と比べ98億3百万円(△17.3%)減少し、469億6千8百万円となりました。流動負債は101億6千4百万円(△20.5%)減少し、395億2千万円となりました。これは主に未払金が38億5千1百万円(△27.5%)減少、未払法人税等が17億2千万円(△38.3%)減少、支払手形及び買掛金が13億5百万円(△6.7%)減少したことによるものであります。また、固定負債は主に退職給付に係る負債が5億4千7百万円(11.2%)増加したことにより、74億4千8百万円となりました。
これらの結果、流動比率は4.4倍となり、継続して高い安定性を維持しております。

2019/06/21 14:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、グローバルに事業を展開していることから、外貨建債権・債務を保有しており、為替変動リスクに晒されております。
当社グループでは、原則外貨建債権・債務をネットしたポジションについて先物為替予約を利用して為替変動リスクをヘッジしております。

2019/06/21 14:20