#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資産)
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ89億1百万円(3.7%)増加し、2,523億9千3百万円となりました。流動資産は42億8千3百万円(△2.4%)減少し、1,756億2千万円となりました。これは主に現金及び預金が148億1千8百万円(△22.6%)減少、受取手形及び売掛金が5億6千4百万円(△0.8%)減少、商品及び製品が95億8千7百万円(28.9%)増加したことによるものであります。固定資産は131億8千5百万円(20.7%)増加し、767億7千2百万円となりました。有形固定資産が79億2千2百万円(26.7%)増加し、376億3千7百万円となりました。無形固定資産は50億7千4百万円(20.6%)増加し、296億6千1百万円となりました。投資その他の資産は1億8千8百万円(2.0%)増加し、94億7千4百万円となりました。
(負債)
2019/06/21 14:20
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、グローバルに事業を展開していることから、外貨建債権・債務を保有しており、為替変動リスクに晒されております。
当社グループでは、原則外貨建債権・債務をネットしたポジションについて先物為替予約を利用して為替変動リスクをヘッジしております。
2019/06/21 14:20